公告日期：2024-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-030
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司及子公司接受大股东借款情况

因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内子公司拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）及其子公司累计借款不超过人民币 30,000 万元，借款额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮 10%。

张伯中先生系公司控股股东、实际控制人，董事长。中辰投资为公司持股 5%以上的法人股东，同时是控股股东张伯中先生控股的公司。上述事项构成了关联交易。

2、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议（表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权）、第三届监事会第二十四次会议（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》，授权公司管理层办理借款事宜并签署有关文件。关联董事张伯中先生、程华女士回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的规定，本次关联交易尚需提
交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况

1、公司名称：安徽中辰投资控股有限公司

2、统一社会信用码证：91340100711746482N

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号 A1 厂房

5、法定代表人：张伯中

6、注册资本：13,615.9487 万元

7、成立时间：1999 年 3 月 3 日

8、主营业务：实业、房地产、商业项目投资；企业经营、管理咨询服务；塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政公用工程；房地产开发、销售、租赁；园林绿化工程设计、施工及养护。

9、实际控制人：张伯中

10、股东构成情况：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

张伯中 9,000.00 66.10

安徽中辰新创联投资控股有限公司 3,615.9487 26.56

袁莉 1,000.00 7.34

合计 13,615.9487 100.00

11、关联方主要业务及近三年发展情况

中辰投资成立于 1999 年，主营业务涉及住宅、商业、工业园区地产开发，商管服务，股权投资等领域。股权投资领域，涉及半导体、人工智能等新兴产业投资，并参股商业银行股权投资和政府产业基金投资，拥有“基金管理公司”牌照。中辰投资近三年经营发展情况稳定。

12、关联方最近一个会计年度主要财务数据

2022 年度中辰投资实现营业收入 273,023.65 万元，净利润 50,167.93 万元，
2022 年 12 月末净资产 402,494.47 万元。（以上数据经审计）

2023 年 1-9 月中辰投资实现营业收入 107,489.91 万元，净利润 15,739.86 万

元，2023 年 9 月末净资产 402,494.47 万元。（以上数据未经审计）

13、关联关系说明

中辰投资为公司持股 5%以上的法人股东，同时是公司控股股东、实际控制人、董事长张伯中先生的一致行动人，张伯中先生任中辰投资董事长。公司董事程华女士任中辰投资常务副……
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