公告日期：2024-04-22

关于创业黑马科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行价格人民币 15.59 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币218,399,935.84 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,310,834.02 元，实际募集资金净额为人民币 214,089,101.82 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具天职业字
[2021]4915 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 14,089.27 万元。其
中：以前年度使用 10,749.58 万元，本年度使用 3,339.69 万元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 14,089.27 万元，募集资
金专户余额为人民币 8,492.15 万元，与实际募集资金人民币 21,408.91 万元的差异金额为人民币 1,172.51 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后及上期余额转出的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并持续完善《创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州分行的
801110010122700948 专 项 账 户 ， 恒 丰 银 行 北 京 分 行 营 业 部 的
801010010122701299 专项账户、801010010122821971 专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司连同非公开发行股票保荐人民生证券股份有限公司分别与恒丰银行北京通州分行、恒丰银行北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：


单位：人民币万元

公司名称 存放银行 银行账户账号 存款 余额

方式

创业黑马科技集团 恒丰银行股份有限公 801110010122700948 活期 5,199.15
股份有限公司 司北京通州分行

北京创业未来传媒 恒丰银行股份有限公 801010010122821971 活期 1,432.38
技术有限公司 司北京……
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