公告日期:2023-04-20
证券代码:300682 证券简称:朗新科技 公告编号:2023-053
债券代码:123083 债券简称:朗新转债
朗新科技集团股份有限公司
关于朗新转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提
示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、最后转股日:2023 年 4 月 20 日
2023 年 4 月 20日收市前,持有“朗新转债”的投资者仍可进行转股,2023
年 4月 20 日收市后,未实施转股的“朗新转债”将停止转股,剩余可转债将按照 100.36元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临较大投资损失。
截至 2023 年 4月 19日收市后,距离 2023 年 4月 21日(“朗新转债”赎
回日)仅剩 1 个交易日。
2、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“朗新转债”转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。
3、特提醒“朗新转债”持有人注意在限期内转股。
特别提示:
1、可转债赎回条件满足日:2023 年 3 月 22 日
2、可转债赎回日:2023 年 4 月 21 日
3、可转债赎回登记日:2023 年 4 月 20 日
4、可转债赎回价格:100.36元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.00%,
且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)核准的价格为准。
5、可转债赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2023 年 4
月 26 日
6、投资者赎回款到账日:2023 年 4 月 28 日
7、可转债停止交易日:2023 年 4 月 18 日
8、可转债停止转股日:2023 年 4 月 21 日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z 朗转债
11、根据安排,截至 2023 年 4 月 20 日收市后仍未转股的“朗新转债”将
被强制赎回,特提醒“朗新转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“朗新转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。持有人持有的“朗新转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“朗新转债”转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。
13、本次可转换公司债券赎回价格可能与“朗新转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能
在 2023 年 4 月 20 日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注
意投资风险。
朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 22 日召
开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“朗新转债”的议案》。
自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日,公司股票已有 15 个交易日的收盘价
格超过“朗新转债”当期转股价格的 130%,触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经董事会审议,公司决定行使本次“朗新转债”的提前赎回权利,
并拟于 2023 年 4 月 21 日提前赎回全部“朗新转债”,赎回价格为债券面值(人
民币 100 元)加当期应计利息。
一、赎回情况概述
1、“朗新转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2020〕
1182 号”文核准,朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转
换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万元。经深圳证券交易所“深
证上〔2020〕1275 号”文同意,公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 6 日在
深交所挂牌交易,债券简称“朗新转债”,债券代码“123083”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板公开……
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