公告日期：2023-12-21

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-076
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三 届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调 整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目 “新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”（以下或简称募投项目）的实施主体、项 目用途、项目规模和投资总规模的前提下对其达到预定可使用状态的日期进行调整。 现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按 面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除 保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人 民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入公司开设的募集资金专户，中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》 （中汇会验[2021]8205号验）。


佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

根据本次发行方案，本次募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金
（万元） 额（万元）

新西兰年产 3 万吨高品质宠物湿粮项目 28,800.76 23,650.00

年产 5 万吨新型宠物食品项目 34,662.98 27,350.00

补充流动资金项目 21,000.00 21,000.00

合计 84,463.74 72,000.00

二、募投项目进展情况

募投项目计划在新西兰建设一条年产3万吨高品质宠物湿粮产线，由公司全资孙公司新西兰天然纯宠物食品有限公司实施。募投项目计划总投资28,800.76万元，其中拟使用募集资金23,650.00万元。募投项目完全达产后，公司将新增年产3万吨高品质宠物湿粮产能。

截至2023年11月30日，募投项目已投入募集资金5,685.45万元，占投资总额的19.74%，占拟投入募集资金金额的24.04%，具体投入情况如下：

单位：人民币万元

占投资比例 截至 2023年 11月
序号 项目名称 拟投资额 （%） 30 日实际投入募
集资金金额

一 建设投资 23,672.68 82.19 5,685.45

1 建筑工程费 14,026.43 48.70 2,828.76

2 工程……
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