公告日期:2018-05-08
证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2018-021
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月12日第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过1.5亿元(含1.5亿元)人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品,资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动用。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,该议案2017年7月28日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年7月13日和2017年7月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的的相关公告。
鉴于上述额度范围内,公司前期使用暂时闲置的募集资金1,200万元在广发证券股份有限公司认购的“广发证券收益凭证“收益宝”1号”理财产品已到期赎回;并于2018年5月8日再次续用暂时闲置的募集资金1,200万元在广发证券股份有限公司购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下:
一、本次赎回理财产品基本情况
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 预期年 实际收益金额
(万元) 化收益 (元)
广发证券收益凭证“收 1,200 2018.3.1. 2018.5.7. 4.32% 12,095,158.36
益宝”1号GIS87T
二、本次购买理财产品基本情况
理财产品名称 购买金额 购买日 到期日 预期年 资金
(万元) 化收益 来源
投行客户专享定制计划 1,200 2018.5.8. 2018.6.25. 4.00% 募集资金
上述理财产品类型为保本型固定收益凭证,本金及收益币种为人民币,资金来源为闲置募集资金。公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系。
三、风险提示
1、尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
四、风险控制措施
1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保正常经营和资金安全的前提下,通过进行适度的保本型银行理财产品投资,能够充分发挥募集资金以及自有资金的使用效率,有利于提高公司的财务收益,亦不会影响募集资金投资计划的正常进行,符……
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