公告日期：2022-12-29

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-199
债券代码：123123 债券简称：江丰转债

宁 波江丰电子材料股份有限公司

关于江丰转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2356 号）核准，宁
波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日向不特
定对象公开发行 516.50 万张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币51,650 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司人民币 51,650
万元可转债于 2021 年 9 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江丰转债”，
债券代码“123123”。“江丰转债”转股期为 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月
11 日。

（二）本次可转债赎回起因

自 2022 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 30 日期间，公司股票已满足任意连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（53.59 元/股）的 130%(即 69.67 元/股)，触发了《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“江丰转债”的议案》，同意公司

行使“江丰转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 12 月 22 日提前赎回全部“江
丰转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息。

（三）赎回时间、赎回过程

1、江丰转债于 2022 年 11 月 30 日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2022 年 11 月 30 日至赎回日前在巨潮资讯网披露了 16 次江丰
转债赎回实施的提示性公告，告知江丰转债持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 12 月 22 日为江丰转债赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日
（2022 年 12 月 21 日）收市后登记在册的江丰转债。

4、2022 年 12 月 27 日为江丰转债赎回资金到账日，2022 年 12 月 29 日为赎
回款到达江丰转债持有人资金账户日，届时江丰转债赎回款将通过可转债托管券商直接划入江丰转债持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
提供的数据，截止 2022 年 12 月 21 日收市后，江丰转债尚有 26,335 张未转股，
本次赎回数量为 26,335 张，赎回价格为 100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,639,293.70 元。

三、赎回影响

公司本次赎回江丰转债的面值总额为 2,633,500 元，占发行总额的 0.51%，
对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，江丰转债将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自 2022 年 12 月 30 日起，公司发行的江丰转债（债券代码：123123）将在
深交所摘牌,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于江丰转债摘牌的公告》（公告编号：2022-200）。


五、最新股本结构

截至 2022 年 12 月 21 日，江丰转债累计转股 9,588,466 股，公司总股本因
江丰转债转股累计增加 9,588,466 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益 有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

本次变动前 本次变动数量 本次变动后

股份性质 （2022年2月17日） （2022年12月21日）
数量（股） 比例 转股 其他 数量（股） 比例
……
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