公告日期：2024-04-08

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-024

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日

召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保

本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2024-005）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公

告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方 产品名 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
称 益类型 （万元）

上海浦东 结构性 保本浮 2024 年 2024 年 1.2% 或 2.4% 或 闲置募集
发展银行 存款 动收益 2,000 4 月 3 5 月 6 2.6% 资金
型 日 日

公司及子公司与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十

九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐

机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况


产品 产品收 购买金额 预期年 是否
受托方 名称 益类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源 赎回
率

上海浦 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集

东发展 性存 动收益 2,000 月 26 日 26 日 2.4%或 资金 是
银行 ……
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