公告日期：2024-04-20

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-035
深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6 号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，发行价为每股人民币 45.48 元，本次募集资金总额为人民币499,999,979.64 元，扣除不含税发行费用人民币 5,669,845.87 元，募集资金净额为人
民币 494,330,133.77 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日
对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第 ZL10002 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

单位：元

项目 金额

募集资金净额 494,330,133.77

减：以前年度已使用金额 436,820,553.59

减：本报告期使用金额 16,005,000.00

加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额 6,593,288.31

减：节余募集资金永久补充流动资金金额 0.00

募集资金专户余额 48,097,868.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2022 年 1 月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议、2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 42,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2022 年 1 月 12 日，公司发布了《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：
2……
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