公告日期：2024-04-02

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-023
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“晶瑞转债”（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28日；最新有效的转股价格为3.65元/股。

2、“晶瑞转2”（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15日；最新有效的转股价格为17.36元/股。

3、2024年第一季度，共有30张“晶瑞转债”完成转股（票面金额共计3,000元人民币），共计转成819股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）；共有0张“晶瑞转2”完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。

4、截至2024年第一季度末，公司剩余“晶瑞转债”票面总金额为52,749,700元人民币；公司剩余“晶瑞转2”票面总金额为522,740,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况


1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元，存续期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司1.85亿元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。

根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股。

2、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

3、根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司已向交易对象发行合计20,562,028股股份购买相关资产，公司总股本相应增加20,562,028股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日（新增股份上市日）起生效。

4、根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（新增股份上市日）起生效。
5、公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销，根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“晶瑞转债”的转股价格调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

6、根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关……
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