公告日期：2024-01-19

国信证券股份有限公司

关于晶瑞电子材料股份有限公司

使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（简称“晶瑞电材”、“公司”）2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 8,296,188.49 元后，实际可转换公
司债券募集资金净额为人民币 514,703,811.51 元。上述募集资金已于 2021 年 8
月 20 日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户（银行账号：1102020429200667437)。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：


单位：万元

拟投入募集 扣除发行费用
序号 项目名称 项目总投资 资金 后拟投入募集
资金

1 集成电路制造用高端光刻胶研发项目 48,850.00 31,300.00 30,470.38

2 阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电 18,742.13 6,700.00 6,700.00
路用半导体级高纯硫酸技改项目（注）

3 补充流动资金或偿还银行贷款 14,300.00 14,300.00 14,300.00

合计 81,892.13 52,300.00 51,470.38

注：上表第 2 个项目总投资为阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯
硫酸技改项目（第一期），其产能为 30,000 吨/年。

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且项目实施的实际情况以及公司的实际财务状况导致分期逐步投入募集资金的客观情形，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟合理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、短期保本型投资产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司及子公司（含孙公司）在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置
自有资金进行现金管理。

公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币1.3 亿元的部分闲置募集资
金（来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理。
上述自有资金、……
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