公告日期：2024-04-22

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器
材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00 元），扣除发行费用 4,169,811.33 元后，实际募集资金净额为 245,830,188.67 元。上述资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1 月 26 日出
具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 账号 余额 存储方式

宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000374012 42,426,787.33 活期

宁波银行股份有限公司张家港支行 75120122000465684 14,902,000.00 单位七天通知存款

苏州银行股份有限公司张家港支行 51066700000890 3,389,831.51 活期

75,000,000.00 对公结构性存款
闲置的募集资金购买理财产品金额：

67,000,000.00 对公结构性存款

合计 202,718,618.84 -

注：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息及投资收益并扣除银行手续费等支
出。

其中截至 2023 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产
品余额如下：

单位：元

银行 产品名称 产品类型 金额 到期日 预期年化收益
率

苏州银行股份有限 对公结构 保本浮动收 75,000,000.00 2024年01 1.70%、3.30%、
公司张家港支行 性存款 益型产品 月 30 日 3.40%

苏州银行股份有限 对公结构 保本浮动收 67,000,000.00 2024年02 1.70%、3.30%、
公司张家港支行 性存款 益型产品 月 27 日 3.……
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