公告日期：2024-10-08

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-095
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年
7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。

2、2024 年第三季度共有 847 张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计
84,700 元人民币），合计转为 4,698 股“南京聚隆”股票（股票代码：300644）。

3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩
余票面总金额为人民币 214,950,200 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。

（三）可转债转股期限


本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 18.27 元/股。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派业务，可转换转股价格由 18.27 元/股
调整为 18.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 8 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

“聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2024
年第三季度，公司可转债因转股减少 847 张，因转股减少的可转债票面金额为
84,700 元，转换成公司股票的数量为 4,698 股；截止 2024 年第三季度末，公司
剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩余票面总金额为人民币 214,950,200 元。2024 年第三季度末公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动数 本次股份变动后

股份性质 （2024 年 6 月 28 日） 量（股） （2024 年 9 月 30 日）

数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条

件流通股/非 22,248,384 20.60% 59,500 22,307,884 20.66%
流通股

高管锁定股 22,248,384 20.60% 59,500 22,307,884 20.66%

二、无限售 85,741,624 79.40% -54,802 85,686,822 79.34%
条件流通股

三、总股本 107,990,008 100% 4,698 107,994,706 100%

三、其他事项

投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 7 月
24 日在巨潮资……
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