公告日期:2024-08-05
证券代码:300644 证券简称:南京聚隆 公告编号:2024-068
债券代码:123209 债券简称:聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 5 日召开第
五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 1.2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061
号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准,获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。
截至 2023 年 8 月 1 日止,本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
218,500,000.00 元,扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用(不含增值税)合计人民币 6,745,683.94 元后,本次发行募集资金净额为人民币
211,754,316.06 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 8 月 1 日对
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具“天衡验字(2023)00098 号”验资报告。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户,并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券招股说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设:
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额
(万元) (万元)
1 年产 5 万吨特种工程塑料及改性材 13,422.74 11,847.58
料生产线建设项目
2 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 10,750.31 9,327.85
建设项目
合 计 24,173.05 21,175.43
截至本报告披露日,公司已累计使用募集资金 6326.07 万元,募集资金余额
为 15,140.19 万元(含利息收入)。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 8 月 11 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效,在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
截至本报告披露日,公司前次使用闲置募集资金进行现金管理使用情况符合相关法律法规,与公司信息披露情况相一致,未出现风险事项。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。
1、管理目的
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的收益。
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