公告日期：2024-07-02

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-062
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年
7 月 25 日，初始转股价格为 18.27 元/股，截至本公告披露日，“聚隆转债”最新
转股价格未发生变化。

2、2024 年第二季度，共有 33,610 张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计
3,361,000 元人民币），合计转为 183,915 股“南京聚隆”股票（股票代码：300644）。

3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,150,349 张，剩
余票面总金额为人民币 215,034,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26
日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。

（三）可转债转股期限


本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
25 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 18.27 元/股，截至本公告披露日，“聚隆转债”最新转股价格未发生变化。

二、可转债转股及股份变动情况

“聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2024 年
第二季度，公司可转债因转股减少 33,610 张，因转股减少的可转债票面金额为
3,361,000 元，转换成公司股票的数量为 183,915 股；截止 2024 年第二季度末，
公司剩余可转换公司债券为 2,150,349 张，剩余票面总金额为人民币215,034,900 元。2024 年第二季度末公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动数 本次股份变动后

股份性质 （2024 年 3 月 29 日） 量（股） （2024 年 6 月 28 日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售条

件流通股/非 22,388,455 20.77 % -140,071 22,248,384 20.60%

流通股

高管锁定股 22,388,455 20.77 % -140,071 22,248,384 20.60%

二、无限售 85,417,638 79.23% +323,986 85,741,624 79.40%

条件流通股

三、总股本 107,806,093 100% +183,915 107,990,008 100%

注：

1、限售条件流通股减少 140,071 股系离职高管可转让额度锁定比例变化所致；
2、无限售条件流通股增加 323,986 股系注 1 中限售条件流通股 140,071 股转为无
限售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。