公告日期:2018-05-16
证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2018-049
上海透景生命科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)已于2017年10月26日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过14,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
根据公司实际情况,2018年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议
审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币14,000万元调整至不超过人民币24,000万元,用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
近日,公司与部分银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事宜公告如下:
一、委托理财概述
(一)产品基本信息
单位:元
合作方 产品名称 类型 投资规模 参考年化 天数 购买主体
收益率
中信银行 共赢利率结构
上海分行19930期人民币结保本收益型 20,000,000 4.50% 108天 透景生命
构性理财产品
上海农商 鑫意理财恒通
银行张江M18024期人民币 保本收益型 27,000,000 4.35% 91天 透景生命
科技支行 理财产品
上海银行 赢家货币及债券
张江支行系列(点滴成金)保本收益型 20,000,000 4.40% 91天 透景生命
理财产品
交通银行 蕴通财富结构性
上海临港 存款31天 保本收益型 67,000,000 4.30% 31天 透景生命
新城支行
(二)关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、委托理财的情况说明
(一)基本说明
本次办理的银行理财产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
单位:元
合作方 产品名称 类型 投资 参考年化 天数 购买主体产品状态
规模 收益率
交通银行 蕴通财富日 保本收益 70,00 4.10% 31天透景生命 存续
上海临港增利提升31天 型 ……
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