公告日期：2017-08-18

上海透景生命科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《创业板上市公司规划运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《上海透景生命科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。



一、募集资金基本情况



1、募集资金金额及到账时间



根据证监会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]435号），公司全部通过网上向社会公众投资者发行的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币36.10元，募集资金总额54,150万元，扣除保荐承销费用人民币3,449万元，实际到帐金额50,701万元，于2017年4月18日存入公司募集资金专户。扣除发行费等费用后，实际募集资金净额为49,907万元。



立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZA13282号《上海透景生命科技股份有限公司验资报告》。



2、募集资金使用及结余情况



公司不存在以前年度的募集资金使用情况，截止2017年6月30日，公司募



集资金使用及结余情况如下：



单位：人民币元



项目 金额



期初余额 507,010,000.00



减：发行费用等 6,591,681.77



减：募集资金使用 5,464,827.20



期末余额 494,953,491.03



二、募集资金存放和管理情况



1、募集资金的存放



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《监管要求》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“交行临港新城支行”）、上海农商银行张江科技支行（以下简称“农商行张江支行”）开 设了2个募集资金专项账户，分别用于公司的募集资金投资项目“体外诊断医疗器械产业化项目”和“营销与服务网络建设项目”的建设。



由于募集资金投资项目之一的“体外诊断医疗器械产业化项目”由公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景诊断”）负责实施。经公司 第一届董事会第十四次会议和2016年度股东大会审议，同意公司以募集资金1亿元对透景诊断进行增资，透景诊断在交行临港新城支行开设了募集资金专用账户，用于“体外诊断医疗器械产业化项目”的建设。



截止2017年6月30日，各募集资金专用账户存放情况如下：



单位：人民币元



户名 开户行 账号 初始 存放 初始存放金额 期末余额 募集资



存放日 方式 金用途



公司 交行临港 31006912101 2017-4-18 活期 317,715,300.00 2,064,950.79 体外诊



新城支行 8800005961 ……
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