公告日期：2018-04-24

中国国际金融股份有限公司



关于江苏正丹化学工业股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）作为江



苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“公司”）的持续督导保荐



机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公



司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上



市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定



的要求，对正丹股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体



情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406号文《关于核准江苏正丹化



学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民



币普通股（A股）7,200万股，增加注册资本人民币7,200万元，变更后的注册资



本为人民币28,800万元。截至2017年4月12日止，公司实际已发行人民币普通股



（A股）7,200万股，发行价格10.73元/股，募集资金总额为77,256.00万元，扣除



发行费用人民币7,374.09万元，实际募集资金净额为69,881.91万元，其中增加注



册资本（股本）人民币7,200万元，资本溢价人民币62,681.91万元。



上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信



会师报字[2017]第ZA12522号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。



（二）截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况



至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：



明细 金额（元）



2017年4月12日募集资金净额 698,819,100.00



减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 41,127,500.00



减：2017年度使用金额 185,709,738.71



减：2017年末购买理财产品金额 310,000,000.00



加：2017年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 9,317,983.60



2017年12月31日募集资金专户余额 171,299,844.89



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2



号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股



票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》



等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》。



根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了4个募集资金专户，此



账户仅限于公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。



（二）三方监管情况



根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资



金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署



了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执



行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2017年12月31日，公司均严格按照该



《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议



得到切实履行。



（三）募集资金专户存储情况



1、截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：



募集资金存储银 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储



行名称 ……
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