公告日期：2017-08-18

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-028



江苏正丹化学工业股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 募集资金基本情况



1、实际募集资金金额、资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股,每股面值1.00元，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额 77,256.00 万元。扣除发行费用7,374.09万元后，实际募集资金净额为人民币69,881.91万元。上述募集资金已于2017年4月12日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第ZA12522号”《验资报告》。



2、本报告期募集资金使用金额和当前余额



2017年上半年度，公司使用募集资金投入募投项目16,299.20万元（含以



募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,112.75万元）。截至2017年6月



30日，本公司募集资金累计投入募投项目16,299.20万元。



2017年6月，根据2016年度股东大会决议，公司使用部分暂时闲置募集资



金39,000万元购买了银行保本型理财产品，期限三个月。



截至2017年6月30日，募集资金账户余额为人民币14,610.89万元（不包



含尚未到期的保本型理财产品39,000万元），其中：募集资金14,582.71万元，



专户存储累计利息扣除手续费28.18万元。



二、 募集资金存放和管理情况



1、募集资金的管理情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2



号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月8日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，不存在问题。



2、募集资金专户存储情况



（1）截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：



开户银行 银行账号 期末余额(元) 存储方式



中信银行股份有限公司 8110501012700845858 66,561,464.51 活期存款



镇江新区支行



中国建设银行股份有限公司 32050175883600000186 8,224,897.81 活期存款



镇江新区支行



江苏银行股份有限公司 70390188000127430 5,129,137.46 活期存款



镇江大港支行



中国工商银行股份有限公司 1104060029200189336 66,193,431.30 活期存款



镇江新区支行



合计 146,108,931.08



（2）截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余



额共计3.9亿元，明细如下：



受托人 委托理 产品类 预期年



名称 产品名称 财金额 起始日 到期日 型 化收益



（万元） ……
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