公告日期：2024-06-18

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-093
债券代码：123106 债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司

关于正丹转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“正丹转债”赎回日：2024 年 6 月 7 日

2、“正丹转债”摘牌日：2024 年 6 月 18 日

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 32,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格


本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于《募集说明书》公告
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2021 年 6 月 25 日公司实施 2020 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
7.52 元/股调整为 7.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

2022 年 5 月 16 日公司实施 2021 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
7.50 元/股调整为 7.45 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-030）。

2023 年 7 月 26 日公司实施 2022 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
7.45 元/股调整为 7.40 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 26 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“正丹转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：……
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