公告日期：2018-04-20

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-019



江西同和药业股份有限公司



关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]345 号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格为人民币 14.47元/股，募集资金总额人民币289,400,000.00元，扣除保荐承销费用人民币21,200,000.00元（含税），实际到账的募集资金为人民币268,200,000.00元。本次发行费用总计人民币 26,365,856.69元（不含税），募集资金净额为人民币263,034,143.31元，于2017年3月27日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月27日出具了信会师报字[2017]第ZA11434号《验资报告》。



公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。



根据公司发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，其中对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后投资本次募集资金数额和投资项目做出如下披露：



单位：人民币万元



序 项目总投 拟使用募集资



号 投资项目 资 金投入金额 建设期



年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群



1 酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、 27,518.07 19,803.41 2年



150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体



新、改、扩建设项目



江西省特色原料药工程技术研究中心



2 4,000.00 2,900.00 1年



建设项目



3 补充流动资金 5,000.00 3,600.00



合计 36,518.07 26,303.41



截至 2017年 12月 31 日，公司募集资金合计使用人民币



140,677,531.05元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币



3,116,911.69元。募集资金余额为人民币 125,473,523.95元（含利



息收入）。



二、募集资金闲置原因



由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。



三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况



（一）投资目的及投资额度



为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。



（二）投资品种



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