公告日期：2018-04-17

国泰君安证券股份有限公司



关于江苏久吾高科技股份有限公司



2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江



苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）首次公开发行股



票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳



证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深



圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上



市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2017年度募集资



金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公



开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201 号）核准，久吾高科向社会公众公



开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.97



元，共计募集资金192,717,000元，扣除发行费用总额人民币38,526,422.34元后，



公司募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇



会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第0670号《验



资报告》。



（二）募集资金存放和管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易



所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等相关规定



和要求，结合公司实际情况，制订了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使



用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。



根据签署监管要求及《募集资金使用管理制度》，公司在中信银行南京湖南



路支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了



《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2017年度，协议各方均



按照协议的规定履行了相关职责。



二、募集资金使用和结余情况



2017 年度，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额



4,950.00 万元，使用募集资金投入“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”



88.87万元。



截至2017年12月31日，结余募集资金（含理财及利息收入扣除银行手续



费的净额）余额为10,641.89万元。



三、本年度募集资金的实际使用情况



截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金



使用情况对照表》。



四、闲置募集资金补充流动资金情况



2017年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。



五、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况



公司于2017年4月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于



使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影



响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司使用合



计不超过人民币17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募



集资金不超过人民币12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币



5,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述资金额



度内可以滚动使用，以更好实现公司资金的保值增值。



2017年度，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品情况如下：



受托机构名称 产品名称 金额（万 起始日 到期日 产品类型 参考年化



元） 收益率



中信银行股份有 中信理财之共赢利率结构



限公司南京分行18373期人民币结构性理财 10,000 2017.11.24 2017.12.27 保本浮动型 3.80%



产品-C171S0173



江苏银行股份有 聚宝财富宝溢融B3机构 ……
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