公告日期：2018-01-12

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-007

海南普利制药股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月10

日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关

于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发

展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，现将有关事项公告如下现将

具体情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩

会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司

收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时

机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外

汇衍生品交易业务。

二、交易品种及币种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。

外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率

或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业

务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、额度及授权有效期

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过

2000万人民币的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起12个月内有效，上述额

度和期限内可循环滚动使用。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但

是也可能存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波

动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可

能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，

会造成延期交割并导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行

过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生

品延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利

为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以

具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对外

汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息

隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监

管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期

的现象。

3、 公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍

生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按

照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营

五、独立董事意见

鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇

业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳

定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应

的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，

符合有关法律、法规的有关规定。

因此，公司独立董事同意《关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

六、监事意见

鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇

业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳

定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应

的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，

符合有关法律、法规的有关规定。

因此，公司监事同意《关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十三次次会议决议》；

2……
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