公告日期：2018-06-14

广发证券股份有限公司



关于上海华测导航技术股份有限公司



继续使用部分暂时闲置募集资金



进行现金管理的核查意见



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对华测导航继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]237号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除各项发行费用人民币51,112,690.62元，实际募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。



公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：



单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金





1 北斗高精度终端产品生产技术改造项目 10,223.26

2 北斗位移监测系统技术改造项目 4,339.18

3 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 8,478.85

4 研发中心建设项目 6,624.90

5 营销网络建设项目 3,277.21

合计 32,943.40

截至2018年5月31日止，公司已累计使用募集资金10,495.05万元，募集资金购买理财产品取得投资收益、募集资金利息收入扣除手续费的净额合计696.51万元，募集资金余额为23,144.79万元。



二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况



2017年6月18日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过本议案之日起12个月。截至本核查意见出具日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：



产品 金额 产品 理财 预计



委托方 受托方 名称 （万元） 类型 投资期 年化 是否到期

收益率



广发证券 保本型固 2017年08



公司 广发证券 收益凭证 6,000.00 定收益凭 月03日 4.55% 已到期

“收益 证 -2018年



宝”1号 ……
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