公告日期:2024-04-18
上海华测导航技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]204号)核准,上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准向特定对象发行人民币普通股(A股)股票30,745,580股,每股发行价格人民币26.02元,募集资金总额为人民币799,999,991.60元,扣除相关发行费用后,实计募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。
2023年度,公司募集资金投资项目支出合计投入139,289,726.31元,加上以前年度已经投入使用的募集资金580,888,339.19元,截止2023年12月31日募集资金累计已使用720,178,065.50元。
各项目的投入情况详见本报告“三、公司2023年度募集资金的实际使用情况”之说明。截至2023年12月31日,公司募集资金银行账户余额为83,358,515.16元。募集资金使用情况明细如下表:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金期初余额 219,044,067.91
减:本年度已使用募集资金 139,289,726.31
加:利息收入扣除手续费净额 893,218.75
理财收益 2,710,954.81
募集资金期末余额 83,358,515.16
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规,制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2021 年 7 月 8 日,公司连同方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称
“方正承销保荐”)分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份
有限公司青浦支行(以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”)、中国
建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行(以下简称“募集资金存
放机构”或“建设银行”)及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示
范区支行(以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”)签订了《募集资
金三方监管协议》。公司与方正承销保荐以及存款银行签订的募集资金三方监
管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
报告期内,公司、方正承销保荐及上述募集资金专户存储机构均严格按照
三方监管协议的要求,履行了相应的义务。
(二)募集资金的存储情况
1、截至2023年12月31日,募集资金的储存情况列示如下:
单位:人民币元
序号 开 户 行 账 号 年末余额
1 农商银行 50131000859051251 72,708,035.31
2 建设银行 31050183360000007300……
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