公告日期：2018-04-17

中泰证券股份有限公司



关于华瑞电器股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华



瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并



在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司



监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易



所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规



范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华瑞股



份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行



股票的批复》（证监许可[2017] 263号）核准，并经深交所同意，公司向社会公



开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股7.50元，募集资



金总额为人民币187,500,000.00元，扣除发行费用35,348,000.00元后，实际募集



资金金额为152,152,000.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017



年3月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会



验字[2017]1465号”《验资报告》。



（二）募集资金使用及结余情况



截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：



单位：元



项目 金额 说明



募集资金总额 187,500,000.00 含发行费



减：发行费用 35,348,000.00-



募集资金净额 152,152,000.00 2017年3月15日资金到位并经过验资



减：置换先期投入 18,005,600.00 2017年3月24日，公司用募集资金置换自筹资



金18,005,600.00元，并经过鉴证



减：直接投入宁波胜克换向器 直接投入宁波胜克换向器有限公司新增3,000万



有限公司新增 3,000万只全塑型 7,544,800.00只全塑型换向器技改项目铺底流动资金



换向器技改项目 7,544,800.00元



减：本年度投入补充流动资金 16,529,400.00-



项目



减：本年度投入偿还银行贷款 49,000,000.00-



项目



本年度募集资金实有余额 61,072,200.00-



减：本年度购买理财 50,000,000.00-



减：本年度其他转出 69,105.60-



加：利息收入和投资理财产品 901,529.91 利息收入和投资理财产品的收益902,234.48元，



的收益（扣除手续费） 支付银行手续费704.57元



本年度募集资金专户实有余额 11,904,624.31-



公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年3月24



日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,600.00元，募集……
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