公告日期：2024-11-23

中国国际金融股份有限公司

关于万兴科技集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司向不特定对
象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换
公司债券 3,787,500 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 378,750,000.00 元，扣除各项发行费用 7,678,500.95 元后，公司实际募集资金净额
为人民币 371,071,499.05 元，上述资金已于 2021 年 6 月 16 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出
具了验资报告大华验字[2021]000449 号。
二、 募集资金管理及使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元


截至 2024 年 10 截至 2024 年 10

承诺投资项目投向 募集资金承诺 调整后投资 月 31 日累计投 月 31 日投资进 备注

投资总额 总额(1) 入金额(2) 度（%）

(3)＝(2)/(1)

1、数字创意资源商城建设项目 19,929.83 17,529.83 11,951.81 68.18 未结项

2、AI 数字创意研发中心建设项目 11,330.02 11,330.02 11,330.02 100.00 已结项

3、杭州格像 72.44%股权收购项目剩 已结项

余对价支付 - 2,400.00 2,400.00 100.00

4、补充流动资金 5,847.30 5,847.30 5,847.30 100.00 已结项

注：截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金余额为 6,707.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额)，其中 3,707.89 万元存放于募集资金专用账户，另 3,000 万元为公司购买的尚未到期的理财产品。

2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十
八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“数字创意资源商城建设项目”达到预定可使用状态日期延期两年。根据现阶段的募集资金投资项目建设进度，部分暂未投入使用的募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报。
……
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