公告日期：2024-11-23

万兴科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召
开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币7,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司
向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特
定对象发行可转换公司债券 3,787,500 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 378,750,000.00 元，扣除各项发行费用 7,678,500.95元后，公司实际募集资金净额为人民币 371,071,499.05 元，上述资金已于 2021 年6 月 16 日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了验资报告大华验字[2021]000449 号。
二、 募集资金管理及使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年

承诺投资项目投向 募集资金承 调整后投 10 月 31 日累10 月 31 日投 备注

诺投资总额 资总额(1) 计投入金额(2) 资进度（%）

(3)＝(2)/(1)


1、数字创意资源商城建设项目 19,929.83 17,529.83 11,951.81 68.18 未结项

2、AI 数字创意研发中心建设项 已结项

目 11,330.02 11,330.02 11,330.02 100.00

3、杭州格像 72.44%股权收购项 已结项

目剩余对价支付 - 2,400.00 2,400.00 100.00

4、补充流动资金 5,847.30 5,847.30 5,847.30 100.00 已结项

注：截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金余额为 6,707.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额)，其中 3,707.89 万元存放于募集资金专用账户，另 3,000 万元为公司购买的尚未到期的理财产品。

2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“数字创意资源商城建设项目”达到预定可使用状态日期延期两年。根据现阶段的募集资金投资项目建设进度，部分暂未投入使用的募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建……
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