公告日期：2023-05-15

万兴科技集团股份有限公司



关于提前赎回万兴转债暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、最后转股日：2023 年 5 月 17 日



2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日收市前，持有“万兴转债”的投资者

仍可进行转股，2023 年 5 月 17 日收市后，未实施转股的“万兴转债”将停止转

股，剩余可转债将按照 100.66 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。



截至 2023 年 5 月 12 日收市后，距离 2023 年 5 月 18 日（“万兴转债”赎

回日）仅剩 3 个交易日。



2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“万兴转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。



3、特提醒“万兴转债”持有人注意在限期内转股或卖出。



特别提示：



1、可转债赎回条件满足日：2023年4月4日



2、可转债赎回日：2023年5月18日



3、可转债赎回登记日：2023年5月17日



4、可转债赎回价格：100.66元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。



5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2023年5月23日



6、投资者赎回款到账日：2023年5月25日



7、可转债停止交易日：2023年5月15日





8、可转债停止转股日：2023年5月18日



9、赎回类别：全部赎回



10、根据安排，截至2023年5月17日收市后仍未转股的“万兴转债”将被强制赎回，特提醒“万兴转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“万兴转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“万兴转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。



11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“万兴转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。



12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“万兴转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年5月17日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。



万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“万兴转债”的议案》，自2023年3月13日至4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格的130%（含130%，即64.73元/股），已触发《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款。经董事会审议，公司决定行使本次“万兴转债”的提前赎回权利。并拟于2023年5月18日提前赎回全部“万兴转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。公司独立董事发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。现将“万兴转债”赎回的有关事项公告如下：



一、赎回情况概述



1、“万兴转债”发行上市情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意万兴科技

集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）文核准，公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。



经深交所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万兴转债”，债券代码“123116”。“万兴转债”转股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。



2、转股价格调整情况



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券（以下……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。