公告日期：2018-04-26

民生证券股份有限公司



关于佛山市金银河智能装备股份有限公司



使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就金银河使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,868万股，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币20,510.64万元，扣除发行费用总额3,180.04万元（不含税），募集资金净额为人民币17,330.60万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号”《验资报告》。



二、募集资金使用情况



2017年8月9日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资



<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》，变更后的募投项目的基本情况如下：



项目 投资规模（万元） 拟使用募集资金投



资额（万元）



有机硅及锂电池行业专用设备生产项目 19,607.20 9,313.41（注1）



锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目 15,568.00 8,206.52（注2）



合计 35,175.20 17,519.93



注1：包含截至2018年3月31日，该项目专户结存的募集资金利息146.25万元。



注2：包含截至2018年3月31日，该项目专户已结存的募集资金利息43.09万元。



截至2018年3月31日，募集资金累计投入上述项目3,726.68万元，用于暂时补充流动资金6,000万元，募集资金专户余额为7,793.24万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。



三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况



公司于2017年10月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关



于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用部分闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。



截至2018年4月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的合计6,000万元



人民币归还至募集资金专户。



四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况



根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月内，到期将归还至公司募集资金专户。



公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：



1、不会改变或变相改变募集资金用途；



2、不影响募集资金投资项目的正常进行；



3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；



4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。



五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充……
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