公告日期：2022-03-07

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2022-034

债券代码：123042 债券简称：银河转债



佛山市金银河智能装备股份有限公司



关于“银河转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“银河转债”基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银

河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日公开发行了

166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元，期限 6

年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换

公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转

债”，债券代码“123042”，并于 2020 年 7 月 20 日起进入转股期。



二、本次赎回情况概述



1、有条件赎回条款



在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；





i：指可转换公司债券当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



2、有条件赎回条款成就的情况



自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘

价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。



2022 年 1 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于提前赎回“银河转债”的议案》，决定行使“银河转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.13 元/张）赎回在赎回登记日

（2022 年 2 月 24 日）登记在册的全部“银河转债”。



3、赎回程序及时间安排



（1）“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。



（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日至

2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次

赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1

月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十

三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，告知“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。



（3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回

登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次

提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25

日起停止交易和转股。



（4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达

“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券



商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。



三、赎回结果



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2022 年



2 月 24 日收市后，“银河转债”尚有 33,888 张未转……
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