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发表于 2018-06-25 17:04:09 股吧网页版
寒锐钴业:公司、民生证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复说明 查看PDF原文

公告日期:2018-06-25


南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明
南京寒锐钴业股份有限公司、民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈
意见的回复说明

2018年6月

南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明

目录

目录...... 2

第一部分重点问题...... 7

一、请申请人测算并说明公司最近三年的年均可分配利润预计是否足以
支付本次拟发行可转换公司债券一年的利息。请保荐机构同时发表核查意见。

...... 7

二、申请人前次募投项目拟使用募集资金3.26亿元,变更用途的资金
总额为2.32亿元,已使用募集资金2.23亿元。将“钴粉生产线技改和扩建
工程”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”,将“刚
果迈特年产5000吨电解钴生产线项目”变更为“科卢韦齐2万吨电解铜和
5000吨氢氧化钴项目”。请申请人进一步说明:(1)原钴粉生产线技改和扩
建项目变更的主要原因;(2)钴粉生产线技改和扩建工程仅使用250万元
募集资金,是否实现了预定改造目的,该项目目前是否处于正常运营状态;
(3)结合刚果迈特的生产经营模式、产销数据和财务数据,说明“刚果迈

特年产5000吨电解钴生产线项目”最近一年实现承诺效益的测算准确性;
(4)变更后项目“年产3000吨金属量钴粉生产线”项目目前的实施进展,
是否按预定时间达到投产状态,项目前景是否存在重大变化;(5)本次募投
项目“2万吨电解铜和5000吨氢氧化钴项目”改由非全资子公司寒锐金属
实施的主要原因及合理性。寒锐金属少数股东在项目实施主体中的权利义务,
是否存在损害上市公司利益的情形;(6)本次募投项目总投资14.27亿元。
申请人除本次募集资金外拟采取的资金筹措方式,量化分析资本支出规模和
拟采取的资金安排对申请人财务状况造成的风险及应对措施;(7)本次募投
项目是否存在董事会前资金投入;(8)本次募投项目达产后申请人将增加

5000吨氢氧化钴产能。申请人2015-2017年钴盐的产能利用率由92.63%下
降至77.84%,最近一期产销率为53.13%。请申请人结合意向性订单,补充
说明本次募投项目的产能消化措施;(9)详细说明本次募投项目的效益测算
过程,与公司已建成项目的收益率是否存在差异,如存在请披露原因及效益

测算的谨慎性、合理性。请保荐机构同时发表核查意见...... 9

南京寒锐钴业股份有限公司 反馈意见的回复说明
三、2018年4月,申请人参与设立珠海中骏安鹏一号投资合伙企业(有
限合伙),申请人作为有限合伙人现金出资5亿元,占比99.8%。(1)请申
请人补充说明该合伙企业成立的时间、股权结构、成立意图、申请人的出资
比例及资金来源、会计核算方式、申请人的权利义务,该投资是否属于较大
金额财务性投资,相关披露程序以及由此导致的闲置募集资金补充流动资金
是否符合创业板上市公司与专业投资机构合作的相关规定。请保荐机构发表
核查意见;(2)请申请人按上述要求补充披露报告期内所有对外投资或与投
资机构合作情况;(3)请保荐机构对“公司最近一期末是否存在持有金额较
大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财

务性投资的情形”发表明确意见。...... 30
四、申请人本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过4.4亿元用于在
科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目。请申请人补充说
明:项目实施地政治环境、产业政策是否可以有效保障募投项目的稳步开展,
是否存在重大不确定性,是否会对募投项目的开展产生实质性影响。请保荐

机构发表核查意见。...... 38
五、申请人补充说明:(1)募投项目在江苏省商务厅备案的最新进展情
况,是否存在重大不确定性;(2)募投项目用地尚未取得土地证的原因及其
合理性,是否存在障碍;(3)募投项目环保建设是否符合项目实施地环境保
护的相关法律法规,是否存在因重大环境违法受到行政处罚的可能;(4)根
据最新《企业境……
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发表于 2018-06-25 17:17:24
上市就抛
发表于 2018-06-25 22:37:30
明天涨停
发表于 2018-06-26 08:00:54
原来那么多的存货是有固定销售合同的,利润有保证,沙发!
发表于 2018-06-26 08:07:57
保守评估 数据支撑 细化到位 全面客观
发表于 2018-06-26 16:22:24
就是环境保护的问题,其它还好,现在环保都是一票否决啊。
发表于 2018-07-13 10:10:18
2020年16元的业绩,上海特斯拉合作伙伴,2020年股价应500元左右。
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