公告日期：2021-03-03

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2021-052
转债代码：123017 转债简称：寒锐转债

南京寒锐钴业股份有限公司

关于“寒锐转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“寒锐转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741 号”文核准，公司于 2018
年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资
金总额 4.40 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]623 号”文同意，公司可转债
于 2018 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“寒锐转债”，债
券代码“123017”。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节之“二、发行概况”之“（二）本次可转债发行基本条款”之“12、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；


B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：寒锐钴业；股票代码：300618）自 2020 年 11

月 25 日至 2021 年 1 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价不低于“寒锐转债”当期转股价格 57.4 元/股的 130%（即为 74.62 元/股），已经
触发《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2021 年 1 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关
于提前赎回“寒锐转债”的议案》，决定行使“寒锐转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.26 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 2月 23 日）登记在册的全部“寒锐转债”。

3、赎回程序及时间安排

（1）“寒锐转债”于 2021 年 1 月 6 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 7 日至

2021 年 1 月 13 日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告
“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 2 月 22
日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十五次赎回提示性公告，告知“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 2 月 24 日为“寒锐转债”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记
日（2021 年 2 月 23 日）收市后在中登公司登记在册的“寒锐转债”。本次提前赎
回完成后，“寒锐转债”将在深交所摘牌。自 2021 年 2 月 24 日起，“寒锐转债”

停止交易和转股。

（4）2021 年 3 月 1 日为发行人资金到账日，2021 年 3 月 3 日为赎回款到达
“寒锐转债”持有人资金账户日，届时“寒锐转债”赎回款将通过可转债托管券商直
接划入“寒锐转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年
2 月 23 日收市后，“寒锐转债”尚有 183,304 张未转股，本次赎回数量为 183,304
张，赎回价格为 100.26 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.0%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次……
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