公告日期:2024-03-26
证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2024-016
深圳市欣天科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 3 月 22 日,深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》,本议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述
为了满足公司生产经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内下属子公司
(以下简称“子公司”)2024 年度拟分别向招商银行等 7 家银行合计申请 6.00 亿
元的综合授信额度,同时为保证授信融资方案的顺利实施,公司在 2024 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司(以下简称“欣天新”)申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1.00 亿元的连带责任保证,公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司(以下简称“欣天盛”)申请银行综合授信提供累计不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定,上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请银行综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。
二、申请银行综合授信额度的情况
根据公司 2024 年度经营发展的需要,为保证公司生产经营顺利进行,降低融资成本,提高资金营运效率,公司及合并报表范围内下属子公司拟分别向招商银行等 7 家银行申请合计 60,000.00 万元的综合授信额度(形式包括但不限于流
动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等)。
各银行授信额度明细如下:
融资机构 资金需求方 计划申请授信额度
招商银行股份有限公司深圳分行 公司/子公司/孙公司 10,000.00万元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 公司/子公司/孙公司 10,000.00万元
中国农业银行深圳分行 公司/子公司/孙公司 10,000.00万元
交通银行股份有限公司苏州分行 公司/子公司/孙公司 10,000.00万元
中国建设银行深圳分行 公司/子公司/孙公司 10,000.00万元
广发银行股份有限公司深圳分行 公司 5,000.00万元
华夏银行股份有限公司深圳分行 公司/子公司/孙公司 5,000.00万元
授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、担保额度预计情况
为提高向银行申请综合授信额度的效率,保证授信融资方案的顺利完成,公司在 2024 年度拟为欣天新申请银行综合授信提供累计不超过人民币 1.00 亿元的连带责任保证,公司及全资子公司拟为欣天盛申请银行综合授信提供累计不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证。具体如下:
单位:万元
被担保 担保方 被担保方最 截至目前 年度担保 担保额度占上 是否
担保方 方 持股比 近一期资产 实际担保 额度 市公司最近一 关联
例 负债率 余额 期净资产比例 担保
公司 欣天新 100% 11.59% 0 10,000.00 18.51% 否
公司 100%
欣天新 欣天盛 46.98% 0 30,000.00 55.……
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