公告日期：2018-04-17

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-018



浙江美力科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123号文核准，并经深圳证券



交易所同意，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,237万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金26,776.89万元，坐扣承销和保荐费用3,245.46万元后的募集资金为23,531.43万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年2月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,324.06万元后，公司本次募集资金净额为22,207.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕36号）。



2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业务



约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用调减140万元。2017年7月



31日,经公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原



22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金将用于年产721



万件汽车弹簧产业化建设项目。



(二) 募集资金使用和结余情况



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公司2017年度实际使用募集资金16,753.36万元，2017年度收到的银行存



款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为176.22万元；累计已使用募



集资金16,753.36万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续



费等的净额为176.22万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为5,770.23万元（包括累计收到的



银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况



(一) 募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年3月15日分别与中国建设银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司于2017年3月22日使用募集资金对浙江美力汽车弹簧有限公司增资14,232.63万元,用于实施年产721万件汽车弹簧产业化建设项目，公司、浙江美力汽车弹簧有限公司（作为甲方）并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年3月15日与中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



(二) 募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如



下：



单位：人民币元



开户银行 银行账号 募集资金余额 备注



浙江新昌农村商业银 201000167655421 5,442,153.52



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行股份有限公司



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