公告日期：2024-04-18

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-021
扬州晨化新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57
元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00 元后的募集资金为人民币 235,250,000.00 元，已由主承销商中航
证券有限公司于 2017 年 2 月 7 日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应支
行曹甸分理处的 10167401040006115 专户 128,160,000.00 元、汇入江苏宝应农
村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曹 甸 支 行 的 3210230241010000205274 专 户
67,030,000.00 元 、 汇 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 应 支 行 的
32050174743600000356 专户 40,060,000.00 元，另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用 17,030,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA10091 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况


本公司以前年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金额

募集资金总额 264,250,000.00

减：支付相关中介机构费用 46,030,000.00

实际收到的募集资金净额 218,220,000.00

减：募投项目款项（注 1） 202,491,344.73

减：财务费用-银行手续费 23,297.86

减：转入一般存款账户（注 2、注 3） 2,040,109.00

加：财务费用-存款利息收入 1,649,827.77

加：投资收益-理财产品收益 19,016,682.04

加：一般存款账户转入（注 3） 2,020,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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