公告日期：2024-04-09

财信证券股份有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定的要求，对思特奇使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020
年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100元，期
限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000 元，扣除承销保荐费及其他发行费
用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 9,176,509.43 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特
定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，
募集资金总额 606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43
元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月
14 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
的资金及使用进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额

1 5G 支撑及生态运营系统 19,995.00 14,554.50

2 AI技术与应用 2,105.00 878.41

3 补充流动资金 4,082.35 4,082.35

合计 26,182.35 19,515.26

截至 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金暂时补充流动资金 0 万元，公开发
行可转换公司债券募集资金专户余额为 6,731.04 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 63.96 万元）。

（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的资
金及使用进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额

1 PaaS平台技术与应用项目 ……
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