公告日期:2024-04-09
证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2024-043
债券代码:123054 债券简称:思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“思特奇”)于 2024年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]590 号)核准,公司于 2020 年
6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张,每张面值人民币 100 元,期限
6 年,募集资金总额为人民币 271,000,000 元,扣除承销保荐费及其他发行费用(不含税)人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57
元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存,并已签署《募集资金三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕411 号),公司向特定对象
发行股票 75,492,374 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格 8.03 元,募集资
金总额 606,203,763.22 元,扣除本次发行费用(不含税)10,069,309.43 元后,实
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2022]第ZB11647 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存,并已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
1、截止 2023 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目的资金及使用进度情况如下:(需最新数据)
序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额
总额
1 5G 支撑及生态运营系统 19,995.00 14,554.50
2 AI 技术与应用 2,105.00 878.41
3 补充流动资金 4,082.35 4,082.35
合计 26,182.35 19,515.26
截至 2023 年 12 月 31 日,使用募集资金暂时补充流动资金 0 万元,公开发
行可转换公司债券募集资金专户余额为 6,731.04 万元(包含利息扣减相关手续费的净额 63.96 万元)。
2、截止 2023 年 12 月 31 日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的
资金及使用进度情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额
总额
1 PaaS 平台技术与应用项目 20,409.81 3,072.72
2 城市数字经济中台项目 14,943.65 3,331.56
3 物联网研发中心项目 10,698……
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