公告日期：2024-12-27

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信 息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57
万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435, 700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集
资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验
资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 202
3 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同
验字（2023）第 442C000009 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

按照公司《募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 市域社会治理平台建设项目 22,506.01 18,996.90

2 补充流动资金 5,246.68 5,246.67

合计 27,752.69 24,243.57

根据募集资金投资项目最新的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金出
现暂时性闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1、投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自前次募集资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

部分闲置的募集资金拟投资的产品须符合以下条件：投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不影响募集资金投资计划正常进行，不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

4、资金来源

本次暂时闲置的募集资金。

5、实施方式

公司授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部负责具体办理相关事……
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