公告日期：2024-12-31

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-085
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于 2024年 12 月 31 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“百旺信应急工程建设项目”、“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金 13,309.77万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金专项账户注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注
册，公司于 2021 年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,000 万张可转换公司债券，每
张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 1,034 万元后，募集资金净额为人民币 198,966 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。


序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 百旺信应急工程建设项目 135,690.00

2 腺病毒载体新冠疫苗车间项目 63,276.00

合计 198,966.00

二、募集资金使用情况

1、募集资金置换预先投入情况

2021 年 7 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会
第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 538,607,597.93 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40439《关于深圳康泰生物制品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。
2、变更部分募集资金用途的情况

2022 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五
次会议，并于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2”
2022 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“百旺信应急工程建设项目”及“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”部分募集资金用途，将募集资金 66,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。2022 年 9月 19 日，公司已将上述募集资金 66,000.00 万元转出募集资金专项账户用于永久补充流动资金。

变更部分募集资金用途后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）

1 百旺信应急工程建设项目 97,195.99

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