公告日期：2017-04-26

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号： 2017-024



吉林吉大通信设计院股份有限公司



关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25



日召开第三届董事会2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议，审



议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3169 号）核准并经深圳证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额33,180万元，扣除发行费用5,484.27万元后，募集资金净额为27,331.73万元。上述资金到账情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2017年1月18日出具了大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。



二、本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况



1、投资目的



在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，增加公司收益。



2、投资品种



闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12个月的银行、



证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。



闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的银



行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。



3、投资额度



公司拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币2亿



元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。



4、投资期限



单个产品的投资期限不超过十二个月。



5、决议有效期限



自获股东大会审议通过之日起一年内有效。



6、决策程序



该事项已经2017年4月25日召开的第三届董事会2017年第二次会议及第



三届监事会2017年第一次会议审议通过，独立董事发表明确意见，保荐机构发



表核查意见后，提交股东大会审议批准后实施。



7、实施方式



董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。



三、投资风险分析及风险控制措施



1、投资风险



（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。



（2）相关工作人员的操作风险。



2、风险控制措施



（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。



（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。



（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。



（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。



四、对公司日常经营的影响



1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。



2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，……
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