公告日期:2024-04-26
海通证券股份有限公司关于
吉林吉大通信设计院股份有限公司
使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“吉大通信”或“公司”)向特定对象发行股票持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1850 号)同意注册,公司向特
定对象发行股票 32,570,030 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 6.55 元/股,
募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元,扣除不含税发行费用人民币
12,614,772.88 元,募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元,已于 2022 年 11 月
9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(大信验字[2022]第 3-00019)。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金的情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 拟投入与累计
净额 金额 投入差额
1 政企数智化业务中心项目 9,675.33 1,938.85 7,736.48
2 “智慧食堂”产业化项目 7,246.80 3,144.30 4,102.50
3 智慧中台建设项目 3,149.75 1,118.52 2,031.23
合计 20,071.89 6,201.67 13,870.22
目前,募集资金投资项目正在稳步推进,因本次募集资金投资项目建设周期 较长,部分募集资金将会出现闲置的情况。公司及全资子公司中浦慧联信息科技 (上海)有限公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对闲置的募集资金进 行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为,并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、过去十二个月闲置募集资金现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化 备注
(万元) 收益率
吉林银行 2023年6月20日赎回
长春人民 通知存款 保本固定 7,750.00万元,2023年8
7,800.00 收益 2023/1/11 - 1.9% 月8日赎回50.00万元,
广场支行 已全部赎回。
吉林银行 2023年11月10日赎回
长春人民 通知存款 保本固定……
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