公告日期：2024-04-18

长江证券承销保荐有限公司

关于天津利安隆新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金部分的 2023 年度存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、上市公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号）同意，同意公司向韩谦等 45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 9,573,002.00 股，认购价格为每股人民币 43.56 元，募集资金总额为人民币41,700.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,754.72 万元，实际募集资金净
额为人民币 39,945.28 万元。该募集资金已于 2022 年 5 月 23 日划至公司指定账
户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 25 日出
具《验资报告》（天职业字[2022]32608 号）。
（二）2023 年度募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集资金人民币 41,710.12 万
万元投入募集资金项目，剩余结余募集资金投入利安隆（中卫）新材料有限公司的年产 6,000 吨高分子材料功能助剂复配造粒二期技改项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，上市公司累计使用金额人民币 41,710.12 万元，与
募集资金总额 41,700.00 万元的差异为人民币 10.12 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。募集资金已使用完毕并完成销户。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理办法的规定，2022 年 4 月24 日，公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；因结余募集资金投资新
项目，2023 年 8 月 23 日，公司、利安隆（中卫）新材料有限公司、独立财务顾
问长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户进行集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户情况如下：

单位：万元

户名 开户银行 账号 账户 备注

余额

天津利安隆新 上海浦东发展银 2023 年 9 月 14
材料股份有限 行股份有限公司 77230078801200001686 0 日已销户

公司 天津科技支行

利安隆（中卫） 浦发银行天津浦 2023 年 12 月
新材料有限公 泰支行 77070078801800003630 0 21 日已销户
司

报告期内，公司严格按照该……
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