公告日期：2024-03-25

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-009
广东万里马实业股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将募集资金投资项目进行延期。现就相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-020）。

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加
优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署
《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-055）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 2 月 29 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 募集资金承诺投资 截止期末累计 仍需投入募集
金额（调整后） 投入金额 资金金额

1 高性能陶瓷基复合防弹衣产业 26,125.10 1,183.47 24,941.63
化建设项目

2 轻量化非金属防弹头盔产业化 14,914.74 1,338.57 13,576.17
建设项目

合计 41,039.84 2,522.04 38,517.80

三、募集资金投资项目延期的情况和原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，拟延长募投项目的建设期，调整后募投项目达到预定可使用状态的日期如下：

投资项目……
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