公告日期：2024-03-21

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-006

广东万里马实业股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公司对募集资金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加
优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体
金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国工商银行股份有限公司东莞长安支行的募集资金专户（账号：2010027119200230065）。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募
集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-055）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在渤海银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2024 年 3 月 21 日签署完成，公司本
次新设募集资金专户的开立及存放情况如下：

募集资金专户 募集资金投资 截至 2024 年 3
存储银行 开户主体 募集资金专户账号 项目 月 15 日余额
（元）

渤海银行股份有 广东万里马实业 高性能陶瓷基

限公司广州分行 股份有限公司 2072636303000469 复合防弹衣产 5,292,758.36
业化建设项目

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

公司（以下简称“甲方”）与渤海银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。其主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
2072636303000469，截至 2024 年 3 月 15 日，专户余额为 529.28 万元。该专户
仅用于甲方高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。


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