公告日期：2017-04-25

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-020



江龙船艇科技股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过3,000万元；



2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，公司已



向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值1.00元，每股



发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00



元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。



二、募投项目基本情况



根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募投项目的基本情况如下：



项目 投资规模（万元） 拟用募集资金投 建设周期



资额（万元） 项目备案



高性能节能型复合船艇扩建项目 29,784 9,828.78 18个月



船艇研发设计中心建设项目 3,000 1,000 18个月



合计 32,784 10,828.78 -



上述项目共需投入资金32,784万元。其中，拟用本次募集资金投入金额为10,828.78万元。本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。



截至2017年4月21日，上述项目累计已投入金额15,032,810.00元，其中



已使用募集资金投入金额32,810.00元，募集资金专户余额为108,319,203.68元



（含扣除银行手续费后的利息收入）。



三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况



根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。



公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：



1、不会改变或变相改变募集资金用途；



2、不影响募集资金投资项目的正常进行；



3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；



4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。



四、独立董事、监事会、保荐机构的意见



（一）独立董事的独立意见



独立董事认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



（二）监事会的意见



监事会认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，……
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