公告日期:2024-04-29
兴业证券股份有限公司
关于上海会畅通讯股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“会畅通讯”或“公司”)2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求,对会畅通讯使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 5 月 21 日
出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1786 号)核准,上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股 26,452,645 股,募集资金总额为人民币599,945,988.60 元,扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后,募集资金净额
为人民币 590,678,177.15 元。2021 年 8 月 10 日,主承销商兴业证券股份有限公
司将扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元(含税)后汇入公司开立的募集资金专项存储账户。以上募集资金到账情况已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)于
2021 年 8 月 10 日出具的众会字(2021)第 07340 号《验资报告》验证确认。上
述募集资金全部存放于募集资金专户管理,相关方已就前述募集资金专户签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于
增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金专项账户,分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理。
部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》,基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑,公司对“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”;由于受宏观经济下行因素影导致调研及选址工作已有所延迟,公司对“总部运营管理中心建设项目”延期至 2024 年 6月 30 日。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户的存储情况如下:
单位:人民币元
开户行 银行账号 2023 年 12 月 31 资金用途
日余额
兴业银行股份有限 216350100100132620 183,745,981.76 超视云平台研发及产业
公司上海市南支行 化项目;补充流动资金
兴业银行股份有限 216350100100134467 47,359,944.77 云视频终端技术升级及
公司上海市南支行 扩产项目
平安银行股份有限 总部运营管理中心建设
公司上海分行营业 15847930057860 142,326,480.26 项目
部
合计 373,432,406.79 -
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至报告期末,公司结余募集资金合计为人民币 373,432,406.79 元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、投资方案概述
(一)投资目的
为提高……
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