公告日期：2024-06-05

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-071
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”“开润
股份”）于 2024 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，为提高募集资金使用效率、提高全体股东的利益，公司拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金用途，将原拟投入“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”的剩余募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益全部用于收购上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”“嘉乐股份”“标的公司”）15.9040%股份，剩余部分以自有资金支付。

根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。
（二）本次变更募集资金用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”和“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040%股份（以下简称“本次收购”“本次交易”）。本次变更募集资金的金额占公司2020 年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下：

1、调整前募投项目

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04

2 滁州米润科技有限公司时尚

女包工厂项目 15,196.47 11,711.54

3 安徽开润股份有限公司信息

化建设项目 4,996.16 4,996.16

4 补充流动资金 19,850.00 19,850.00

合计 71,009.88 65,865.74

2、拟调整后募投项目

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 印尼箱包与服装生产基地 30,967.25 29,308.04

2 收购上海嘉乐股份有限公司

15.9040%股份 20,039.01 16,255.08

3 安徽开润股份有限公司……
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