公告日期：2024-01-30

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-005

债券代码：123039 债券简称：开润转债



安徽开润股份有限公司



关于不向下修正“开润转债”转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、截至 2024 年 1 月 30 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）股

票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“开润转债”转股价格的向下修正条款。



2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年

1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条

款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月1 日重新起算，若再次触发“开润转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“开润转债”转股价格的向下修正权利。



公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，具体情况如下：



一、可转换公司债券基本情况



（一）基本情况



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，

公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人

民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文



件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“开润转债”，债券代码“123039”。



（二）转股价格调整情况



根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自

2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。



因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整

后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。



因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 32.87 元/股，

调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。



鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于

“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年

第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，

修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。



因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.90 元/股，调整

后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。



因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为 29.92 元/

股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。



因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.82 元/股，调整

后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。



因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.73 元/股，调整



后的转……
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