公告日期：2023-12-20

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-117

债券代码：123039 债券简称：开润转债



安徽开润股份有限公司



关于可转换公司债券 2023 年付息的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、 “开润转债”将于 2023 年 12 月 26 日按面值支付第四年利息，每 10 张

“开润转债”（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）



2、 债权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）



3、 除息日：2023 年 12 月 26 日（星期二）



4、 付息日：2023 年 12 月 26 日（星期二）



5、 本次付息期间及票面利率：本次计息期间为 2022 年 12 月 26 日至 2023

年 12 月 25 日，票面利率为 1.8%



6、 “开润转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 25 日，凡在 2023

年 12 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023年 12 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



7、 下一付息期起息日：2023 年 12 月 26 日



经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以

下简称“公司”、“发行人”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 223 万张可转换公

司债券（债券简称：开润转债，债券代码：123039）。根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“开润转债”的计息期间内，每年付息一次，公司将于 2023

年 12 月 26 日支付第四年的利息。现将本次付息有关事项公布如下：



一、开润转债基本情况



1、 可转换公司债券简称：开润转债



2、 可转换公司债券代码：123039



3、 可转换公司债券发行量：22,300 万元（223 万张）



4、 可转换公司债券上市量：22,300 万元（223 万张）



5、 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所



6、 可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 23 日



7、 可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月

25 日



8、 可转换公司债券转股的起止日期：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25

日



9、 可转换公司债券票面利率：第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.2%，

第四年 1.8%，第五年 2.3%，第六年 2.8%



10、 付息的期限和方式：



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后

一年利息。本次付息是“开润转债”第四年付息，期间为 2022 年 12 月 26 日至

2023 年 12 月 25 日，票面利率为 1.8%。



（1）年利息计算



年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；



i：可转债的当年票面利率。



（2）付息方式



① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。





② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



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