公告日期：2024-08-03

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-036
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子

债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）于 2024 年8 月 2 日召开了第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换转入公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币1,485,040,560.91 元。

上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所予以验证，并出具和信验字[2023]第 020005 号验证报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。


根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 天能重工武川 150MW 风电项目 79,303.92 77,000.00

2 江苏天能海洋重工有限公司海上风电 14,126.03 13,000.00
装备制造生产线技改项目

3 海上风电装备制造生产线技改项目 9,196.70 8,500.00

4 吉林天能塔筒制造生产线技改项目 6,778.60 6,500.00

5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

合计 154,405.25 150,000.00

2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于原江苏天能募集资金技改项目提档升级的议案》《关于变更吉林天能和广东天能技改项目募集资金用途的议案》，对 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目”进行提档升级为“江苏天能海上风电装备制造基地技改及二期扩建项目”，同时将“海上风电装备制造生产线技改项目”和“吉林天能塔筒制造生产线技改项目”终止并将募集资金全部变更投入至“江苏天能技改及扩建项目”。变更后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 天能重工武川 150MW 风电项目 79,303.92 ……
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